2019年度婁底市第一人民醫院單位部門決算

 

目錄

第一部分婁底市第一人民醫院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

婁底市第一人民醫院概況

一、部門職責：我院是在市委市政府和市衛生計生委的領導下，是一所集醫療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫院。醫院秉承“以病人為中心”的服務宗旨，以“倚上聯下、強內拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發展理念，為人民群眾健康保駕護航。

二、機構設置：我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛生計生委主管的副處級差額撥款事業單位，本單位無二級機構，設院長、黨委書記等黨政領導7名，內設53個科室，其中行政后勤機構15個：黨政辦、財務科、人事科、安?？?、醫務科、醫?？频?；臨床業務和醫技科室38個：消化內科、兒科、神經內科、呼吸腫瘤科、心血管內科、骨科、神經外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算，現在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業務收入規模在2.7億元以上。

三、2019年度部門決算情況說明

我院2019年部門決算匯總單位只包含本級決算，無二級機構決算。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

部門：婁底市第一人民醫院                  公開01表                  單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1168.15	一、一般公共服務支出	14
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	15
三、上級補助收入	3	68.88	三、國防支出	16
四、事業收入	4	24187.78	四、公共安全支出	17
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7	1700.54	七、……	20
	8		九、衛生健康支出	21	27950.73
本年收入合計	9	27125.35	本年支出合計	22
用事業基金彌補收支差額	10	825.37	結余分配	23
年初結轉和結余	11		年末結轉和結余	24
	12			25
總計	13		總計	26

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表

部門：婁底市第一人民醫院                  公開02表                  單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		27125.35	1168.15	68.88	24187.78			1700.54
210	衛生健康支出	27125.35	1168.15	68.88	24187.78			1700.54
210002	公立醫院	26964.18	1006.98	68.88	24187.78			1700.54
2100201	綜合醫院	26964.18	1006.98	68.88	24187.78			1700.54
21004	公共衛生	161.17	161.17
2100499	其他公共衛生支出	161.17	161.17
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

部門 ：婁底市第一人民醫院                  公開03表                  單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		27125.35	27789.56	161.17
210	衛生健康支出	27125.35	27789.56	161.17
21002	公立醫院	26964.18	27789.56
2100201	綜合醫院	26964.18	27789.56
21004	公共衛生	161.17		161.17
2100499	其他公共衛生支出	161.17		161.17

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

部門：婁底市第一人民醫院                  公開04表                  單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1168.15	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		七、…	21
	8		九、衛生健康支出	22	1168.15	1168.15
本年收入合計	9		本年支出合計	23
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余	24
一、一般公共預算財政撥款	11			25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14		總計	28

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：婁底市第一人民醫院                  公開05表                  單位：萬元

項 目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1168.15	1006.98	161.17
210	衛生健康支出	1168.15	1006.98	161.17
21002	公立醫院	1006.98	1006.98
2100201	綜合醫院	1006.98	1006.98
21004	公共衛生	161.17		161.17
2100499	其他公共衛生支出	161.17		161.17
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：                           公開06表                  單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	995.80	302	商品和服務支出		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	995.80	30201	辦公費		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費		30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	11.18	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計		1006.98	公用經費合計

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                         公開07表                  單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
無						無

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；

決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                    公開08表                  單位：萬元

項    目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入27125.35萬元，2018年總收入24495.01萬元，同比增加10.74%；2019年總支出27950.73萬元，2018年總支出24597.82萬元，同比增加13.63%。

二、收入決算情況說明

2019年總收入27125.35萬元，其中財政撥款收入1168.15萬元，醫療收入24187.78萬元，上級補助收入68.88萬元，其他收入1700.54萬元?？偸杖胪仍黾?630.34萬元，其中財政撥款收入比上年增加102.95萬元，主要用于醫院改革；醫療收入增加1185.46萬元，主要原因門診收入增長幅度較大；上級補助收入增加68.88萬元，主要用于基層衛生人員培訓；其他收入增加1273.05萬元，主要是體檢及其他項目收入增加。

三、支出決算情況說明

2019年總支出27950.73萬元，其中人員經費支出10002.03萬元，占總支出35.78%；折舊費1150.14萬元，占總支出4.11%；其他商品及服務支出15735.66萬元，占總支出56.30%。總支出比上年增加3352.91萬元，其中人員經費增加897.26萬元，主要是因為人員需求增加、新績效改革方案的執行；折舊費增加343.44萬元，主要是因為新會計制度改革，所有資產多補提一個月折舊費；其他支出增加 2004.39 萬元，主要是藥品消耗、衛生材料費、宣傳費等的增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款總收入1168.15萬元，比上年增加9.66%，均為 一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出1168.15萬元，比上年增加9.66%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出增加原因主要是增補公立醫院改革經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1168.15萬元，占本年支出合計的4.18%，與2018年相比，財政撥款支出增加102.95萬元，增長9.67%，主要是醫院職工人數增加，人員經費開支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1168.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1168.15萬元，其中基本支出1006.98萬元，占86.20%，用于醫院職工人員經費支出；項目支出161.17萬元，占13.8%，用于全科醫生培訓支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1006.98萬元，其中：人員經費995.80萬元，占基本支出的98.89%,主要包括基本工資；退休經費11.18萬元，占基本支出的1.11%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費支出情況： 2019年一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出為0.00元，與上年數相等。2019年沒有購置和處置車輛，年末車輛保有量7臺。

（二）機關運行經費財政撥款支出決算總體情況說明

機關運行經費支出情況：2019年一般公共預算財政撥款機關運行經費支出為0.00元，與上年數相等。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本單位因是公益性事業單位，屬于差額撥款，預算目標是以公益性質為主，以本單位自主收支作為運行經費。

十、其他重要事項情況說明

（一）一般性支出情況

會議費支出情況：2019年會議費51.95萬元，較2018年23.12萬元增加28.83萬元，因醫院2019年召開的各類學術會議增加。人員經費支出情況：2019年人員經費支出10002.03萬元，較2018年增加897.26萬元，主要是因為新開設科室，人員需求增加、新績效改革方案的執行。

（二）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，固定資產總額16015.57萬元，其中房屋6093.09萬元，公務用車7臺，其他固定資產9922.48萬元。單價價值50萬元以上通用設備5臺（配電屏75.44萬元、血透室凈化空調132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元），單價100萬元以上專用設備7臺（超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術間設備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數字放射成像系統248萬元、螺旋CT356.38萬元）。

（三）政府采購支出情況

2019年一般公共預算財政撥款無政府采購支出。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指婁底市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。

（六）應收在院病人醫療款：本科目核算醫院因提供醫療服務而應向住院病人收取的醫療款，醫院應當按照住院病人對應收在院病人醫療款進行明細核算。

（七）事業收入：核算醫院開展醫療服務活動及其輔助活動實現的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。