一、2022年財(cái)務(wù)狀況
一年來(lái)在院黨委、行政的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把初心落在行動(dòng)上，把使命擔(dān)在肩膀上，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，克服了三年疫情帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及壓力。2022年，我院財(cái)務(wù)狀況總體良好，業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)日趨合理，資產(chǎn)負(fù)債比穩(wěn)定。現(xiàn)將全年的財(cái)務(wù)工作情況報(bào)告如下：
一、資產(chǎn)負(fù)債狀況
2022年資產(chǎn)總額為47869萬(wàn)元，負(fù)債30853萬(wàn)元，凈資產(chǎn)17015萬(wàn)元。
(一)資產(chǎn)情況
截止到2022年12月31日，貨幣資金4365萬(wàn)元;應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款14290萬(wàn)元;存貨1438萬(wàn)元;固定資產(chǎn)16636萬(wàn)元;在建工程11140萬(wàn)元。
2022年我院新購(gòu)置內(nèi)窺鏡等醫(yī)療設(shè)備，共投資1582萬(wàn)元。
(二)負(fù)債情況
購(gòu)進(jìn)藥品、耗材、設(shè)備的應(yīng)付帳款13414萬(wàn)元;長(zhǎng)期應(yīng)付款—地方專項(xiàng)國(guó)債10700萬(wàn)元;預(yù)收賬款-住院押金2265萬(wàn)元;應(yīng)付社會(huì)保障金1242萬(wàn)元;其他應(yīng)付款2216萬(wàn)元(其他應(yīng)付款主要是大型醫(yī)療設(shè)備質(zhì)保金及維修費(fèi)用);短期借款1000萬(wàn)元;應(yīng)交稅費(fèi)16萬(wàn)元。
二、收支情況
2022年全年收入總額為34423萬(wàn)元，支出為34420萬(wàn)元，本年盈余為3萬(wàn)元。收支基本持平。
(一)收入概況
1. 財(cái)政補(bǔ)助收入3470萬(wàn)元。
2.醫(yī)療收入30953萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)1.65%。2022年人均業(yè)務(wù)收入相對(duì)全國(guó)同類水平醫(yī)院偏低。其中：
2.1醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)狀況
(1)2022年藥品收入7358萬(wàn)元，較上年下降6.25%;總藥比23.77%，較上年下降2.01%;2022年不含中草藥藥占比20.56%，較上年下降2.14%。
(2)2022年度檢查、化驗(yàn)、衛(wèi)生材料收入12172萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.19%。2022年度檢查化驗(yàn)、衛(wèi)生材料收入占總醫(yī)療收入39.33%，較上年度下降0.57%。
(3)2022年度醫(yī)療服務(wù)收入11422萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)9.29%
2.2門診、住院收入情況
(1)2022年度門急診收入7113萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.08%，剔除核酸檢測(cè)314558人次，2022年門急診次均費(fèi)為180.52元，次均藥品費(fèi)為80.09元，較上年分別增長(zhǎng)7.95%和4.85%。
(2)2022年度住院收入20543萬(wàn)元，較上年下降0.31%;2022年度出院人數(shù)22509人次，較上年下降0.21%。2022年度住院次均費(fèi)用9127元，住院次均藥品費(fèi)1867元，分別較上年度下降0.10%和9.16%。
(二)支出情況
全年支出總額為34420萬(wàn)元。
1.人員經(jīng)費(fèi)支出12326萬(wàn)元，占總支出比35.81%，較上年度增長(zhǎng)1.74%(人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資，津補(bǔ)貼，績(jī)效工資，五險(xiǎn)一金)。
2.商品服務(wù)費(fèi)支出19045萬(wàn)元，占總支出比55.33%.其中：
2.1 中西藥品支出7473萬(wàn)元，占總支出比21.71%，較上年下降3.23%。
2.2 衛(wèi)生材料支出7758萬(wàn)元，占總支出比22.54%，較上年增長(zhǎng)7.07%。百元非藥品醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料33元，較上年度增長(zhǎng)2.56%。
2.3其他商品服務(wù)支出3814萬(wàn)元,占總支出比11.08%,較上年度增長(zhǎng)3.67%。
3.固定資產(chǎn)折舊1979萬(wàn)元,占總支出比5.75%,較上年度增長(zhǎng)1.83%。
4.醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金53萬(wàn)元,占總支出比0.16%,較上年度下降100%。
5.其他支出1017萬(wàn)元,占總支出比2.95%,較上年度增長(zhǎng)30.87%。
三、2022年財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題
1、醫(yī)療收入增長(zhǎng)偏慢，患源占有率有待提高，2022年門診人次(剔除核酸檢測(cè)人數(shù))和住院人次都有所下降;
2、成本費(fèi)用支出偏高。
2.1物資超儲(chǔ)積壓現(xiàn)象還是存在，報(bào)損情況時(shí)有發(fā)生，造成了浪費(fèi)與損失，部分設(shè)備購(gòu)買后沒有充分發(fā)揮設(shè)備效能;
2.2成本效益觀念不強(qiáng)。耗材消耗及日常運(yùn)營(yíng)成本偏高。
2.3個(gè)別物價(jià)政策執(zhí)行不到位，醫(yī)保以違規(guī)拒付較多，2022年拒付金額為584萬(wàn)元，醫(yī)保罰款272萬(wàn)元。
2022年，我們?nèi)婕訌?qiáng)了醫(yī)院財(cái)務(wù)管理。直面繁雜的資金業(yè)務(wù)結(jié)算壓力、銀行還款壓力、資金籌措壓力、對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通壓力，做好了會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告;協(xié)調(diào)好了財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等工作，各項(xiàng)工作較上年均有較大提高，各項(xiàng)資金使用更趨合理，財(cái)務(wù)執(zhí)行情況正常，圓滿完成了院黨委、行政部署的工作任務(wù)。
二、2023年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)
2023年我們將從三方面開展工作。
1. 保持收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年醫(yī)院財(cái)務(wù)計(jì)劃醫(yī)療收入較上年增長(zhǎng)10%。醫(yī)療收入的合理增長(zhǎng)，是醫(yī)院做好各項(xiàng)工作的根本，也是全院干部職工工資獎(jiǎng)金及各項(xiàng)福利發(fā)放的基本保障。
2.強(qiáng)化內(nèi)部管理，降本增效。醫(yī)院耗材及各項(xiàng)日常運(yùn)營(yíng)成本較高，醫(yī)院在加大院內(nèi)帶量采購(gòu)力度的同時(shí)，需切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)用和使用環(huán)節(jié)流程管理的控制，最大限度的減少浪費(fèi)，對(duì)百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制，并制定切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲考核辦法。
3.完善財(cái)務(wù)管理，開展全面預(yù)算，按照醫(yī)院制定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，層層分解到每個(gè)預(yù)算單元，收入預(yù)算以各業(yè)務(wù)科室為最小單位編制收入預(yù)算。支出預(yù)算以全院職能歸口管理科室為最小單位編制支出預(yù)算,逐步建立預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督的財(cái)務(wù)管控體系。
以2022年實(shí)際支出為基礎(chǔ)，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，制定了2023年可行的財(cái)務(wù)預(yù)算，支出增幅9.58%。2022年我院支出總額為3.44億元，財(cái)務(wù)科按支出預(yù)算項(xiàng)目分解到各歸口管理部門，由歸口管理部門根據(jù)下發(fā)項(xiàng)目及金額調(diào)整2023年支出預(yù)算，科室申報(bào)預(yù)算支出為3.97億元，經(jīng)財(cái)務(wù)科平衡全院預(yù)算，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)，院黨委員決議，對(duì)各科室項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整金額為3.77億元。2022年發(fā)生資金支付3.97億元，2023年預(yù)算資金支付4.17億元，增幅5.04%。年中特殊情況需調(diào)整或追加項(xiàng)目，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)、院黨委會(huì)決議通過(guò)可執(zhí)行調(diào)整或追加。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位代表，2023年財(cái)務(wù)科將在院黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院總體目標(biāo)，與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照“規(guī)范化、精細(xì)化、法制化”的管理要求，著力加強(qiáng)收支管理，提升資金運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作有效展開。不斷提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，竭盡全力做好財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)順發(fā)展，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)務(wù)保障。
謝謝大家!
